01 交易前需了解的期权基本知识. 进行交易之前，首先需要对期权头寸的收益风险特征以及影响期权价格的因素有所了解，这样才能更好地理解并应用期权的交易策略。 构成策略的六种基本头寸
场外交易市场(Over-the-Counter)也叫做柜台交易市场或简称OTC市场，通指在交易所场外进行的交易。OTC市场最早起源于20世纪初美国的证券市场，那时候美国已经有很多不在证券交易所进行交易的有价证券，投资者通过银行或券商的柜台买卖这些证券，柜台交易因此而得名。
2、外汇期权交易相关定义1>期权类别（Option Type）指依据期权复杂程度区分的期权类别，包括普通期权与奇异期权 8、（八）外汇基础篇之外汇期权交易 匹诺潮 2017-07-14 15:28:40 12180 收藏 11 如果我有个看涨期权，提前行权划算吗？ 上周我在交易苹果期权的时候留意到一个很划算且对 保守投资者很实用的策略，就随意在微博上分享了下，没想 到还带来一些讨论，其中一点就是关于 in the money (ITM) 的 call 被 earlyexercise 的问题。 场外交易市场(Over-the-Counter)也叫做柜台交易市场或简称OTC市场，通指在交易所场外进行的交易。OTC市场最早起源于20世纪初美国的证券市场，那时候美国已经有很多不在证券交易所进行交易的有价证券，投资者通过银行或券商的柜台买卖这些证券，柜台交易因此而得名。 《震荡市场中的期权交易:通过积极波动率管理把握不确定性》拥有大量的深度见解和实用性建议，这些重要的资料探究了如何把震荡市场转变为有利可图的机会，并且也揭示了在这样艰难的挑战中期权成为一个最佳利用工具的原因所在。
请问下大家，天然橡胶期权怎么交易？：大型期货公司的手机软件上应该都可以进行期权交易，现在天然橡胶期权还没上市，不过推荐你一款好用的期货交易app，是银河期货官方? 期权从入门到进阶（一）期权交易逻辑的框架介绍 https://youtu.be/eBbJKN1dOtA 期权从入门到进阶（二）如何看期权链？什么是ITM 撰文：Parsec Research，parsec.finance 旗下研究部门编译：Perry Wang加密货币期权市场虽然发展缓慢，但终于由 Deribit 取得突破并提供了首批散户友好型加密期权产品。与许多加密货币衍生品一样，这些产品不能在美国销售，并且需要资产保管。加密期权市场仍然不成熟的事实为开放金融提供了巨大的机会 新的以太坊期权协议项目，尤其是 Opyn 和 Hegic，已经认识到了流动性池化的需求，并且正在建立池化期权协议。 Opyn. Opyn 基于凸性协议（一种具有一些关键附加功能的 单纯期权协议）构建。在短时间内，Opyn 积累了可观的交易额，尤其是 ETH 认沽期权产品。 在短时间内，Opyn 积累了可观的交易额，尤其是 ETH 认沽期权产品。 Opyn 的累积名义交易额 ($)，数据由 Dune Analytics 提供. 举个例子， ETH / USDC 行权价 100 美元期权；在标准期权中，立权者将锁定 100 美元的抵押品（以 100% 抵押或承保为条件），以换取溢价。
期权专题三：专访okex ceo，新手用户如何开始期权交易 2020-01-10 · 31qu. 分享到. x. 用微信扫描二维码
期权是指一种合约，该合约赋予持有人在某一特定日期或该日之前的任何时间以固定价格购进或售出一种资产的权利。期权定义的要点如下:1、期权是一种权利。 期权合约至少涉及买人和出售人两方。持有人享有权力但不承担相应的义务。2、期权的标的物。 期权套期保值交易策略 1（单选题）以下何项不是期权价格的影响因子？ ? ? ? A 标的物价格（S） B 行权价（K） C 市场利率（r） 答案：C 2（单选题）以下何项无法组合出牛市价差（Bull Spread）？
资料来源：东证衍生品研究院 低虚值度（otm=0.02、0.04）的的备兑组合，期权费较高，因此在市场没有大涨时净值增长较快，但一旦大涨也会大幅跑输
如何运用Delta. 对冲锁定期权浮盈. 在数字货币期权市场中，期权买卖报价的价差(Bid Ask Spread)是很显著的，我们也称之为点差。以交易最为活跃的一个月以内到期的期权为例，价差大约有0.0005 BTC - 0.0015 BTC不等。
2019年5月24日 本周，LBank交易所推出了以比特币、以太坊为基础的期权市场，上线三天就引发 了相当大的轰动。期权交易填补了一直以期货为主的杠杆市场，
Opyn 的累积名义交易额 ($)，数据由 Dune Analytics 提供. 举个例子， ETH / USDC 行权价 100 美元期权；在标准期权中，立权者将锁定 100 美元的抵押品（以 100% 抵押或承保为条件），以换取溢价。如果期权买方行权，他们会汇出 1 ETH 并收到 100 USDC 的返还。 本次内容涉及期权基础知识，如看涨·Call Option·、看跌期权·Put Option·，如何理解期权链·Option Chain·，期权指派·Assignment·和行权·Exercise·。基础知识将由好几次课程覆盖。 错误 1: 一开始就购买虚值（otm）看涨期权一个看涨期权，然后等着看你是否选到了赢家。买看涨看上去很安全因为看涨期权的盈亏模式与你曾经的交易策略一致，正如你意：买低卖高。许多经验丰富的股票交易员是用同样的
烛台图案交易系统
稍微高阶的操作则可以是：在买入到期日久一些（如季度）的atm（平值）的看跌期权的的同时，卖出相同到期日otm（虚值）的看跌期权。
2019年11月21日 1，期权的价格由很多个的因素构成，因此它风险的来源也远远多于股票 期权 交易量与交易流动性远远低于香草期权；OTM流动性比ITM期权要 期权是一个买卖双方制定的交易合约，合约中有「履约价」以及「到期日」。交易 这个合约时，买方付一笔权利金给卖方，于合约到期之前，买方可随时通知卖方， 2019年12月23日 策略介绍：. 本系列前三期的文章中分别简单讲解了什么是ATM期权（平值期权）、 OTM期权（虚值期权） 如果您只想在您的看涨交易想法上投入少量资金，那么OTM看涨也许是最好的选择 。 如果股票价格超过行使价，OTM呼叫的百分比收益将比ITM呼叫大得多，但成功 2019年9月26日 如果平均股价每天移动0.05 美元，那么以50 美元的执行价格购买（OTM）看涨 期权是一种糟糕的策略。然而，当每日平均股价变动为每天0.5 美元
如果您只想在您的看涨交易想法上投入少量资金，那么OTM看涨也许是最好的选择 。 如果股票价格超过行使价，OTM呼叫的百分比收益将比ITM呼叫大得多，但成功
Delta具有以下特性：买权的Delta一定要是正值； 卖权的Delta一定要是负值; Delta数值的范围介乎0到1之间; 价平选择权的Delta为0.5; Delta数值可以相加，假设投资组合内两个选择权的Delta数值分别为0.5及0.3，整个组合的Delta数值将会是0.8。 如某一期权合约的delta为0.6，Gamma值为0.05，则表示标的价格上升1%，所引起delta增加量为0.05。delta将从0.6增加到0.65。平值期权的gamma值最大，深实值或深虚值期权的gamma值则趋近于0。gamma值越大，表明delta的变化速度愈快。 Theta，体现期权价格对时间衰退的敏感性。 更高的数字意味着交易员相信期权可能会带来巨大的变化。基本上就是波动指数。 Delta-δ：Delta衡量期权价格相对于标的股票价格变化的变化程度。 Delta为0.5意味着股票移动每1美元期权将变为50美分（δ是价格的一阶导数）。 欢迎关注公众号：交易法门（ID：JMtrader），客户服务微信：jyfm007 文 | Chuck Kowalski 译 | Jerry Ma 你知道期权是什么，你相信你理解了它是如何运行的。祝贺你！但在将你的资金置于风险之前，请表现出一些耐心。你满怀期待，迫不及待地开始挣钱。然而，这并不容易。钱是必须要赚的，请相信
更高的数字意味着交易员相信期权可能会带来巨大的变化。基本上就是波动指数。 Delta-δ：Delta衡量期权价格相对于标的股票价格变化的变化程度。 Delta为0.5意味着股票移动每1美元期权将变为50美分（δ是价格的一阶导数）。 欢迎关注公众号：交易法门（ID：JMtrader），客户服务微信：jyfm007 文 | Chuck Kowalski 译 | Jerry Ma 你知道期权是什么，你相信你理解了它是如何运行的。祝贺你！但在将你的资金置于风险之前，请表现出一些耐心。你满怀期待，迫不及待地开始挣钱。然而，这并不容易。钱是必须要赚的，请相信 两个风险指标能够告诉你整个portfolio在不同的spot/vol bump情况下vega如何变动，对冲它们的方法就是交易各种OTM option。 在OTM option没有流动性的情况下，交易员需要寻找一些有效的宏观对冲的方法，可以是index option，有时候也可以是fx option甚至是interest rate swaption。 2019年1月上旬，中金所也更新了《中国金融期货交易所沪深300股指期权合约仿真交易业务规则》等多份规则，2019年3月21日下午，中国金融期货交易所 最近无论a股港股美股欧股，几乎所有的权益市场都只能用一个字形容： 惨！ 这种状态下，资产定价往往都是不理性的，股价上蹿下跳，如果仓位过重的话，很容易被轻松击穿平仓线，和之后的反弹说拜拜了。